Сравнение TIEIX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX) и S&P 500 (^GSPC).
TIEIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TIEIX или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между TIEIX и ^GSPC составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TIEIX и ^GSPC
Основные характеристики
TIEIX:
1.76
^GSPC:
1.90
TIEIX:
2.36
^GSPC:
2.54
TIEIX:
1.32
^GSPC:
1.35
TIEIX:
2.68
^GSPC:
2.87
TIEIX:
10.53
^GSPC:
11.84
TIEIX:
2.18%
^GSPC:
2.06%
TIEIX:
13.06%
^GSPC:
12.86%
TIEIX:
-56.33%
^GSPC:
-56.78%
TIEIX:
-4.63%
^GSPC:
-2.30%
Доходность по периодам
С начала года, TIEIX показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 1.16%. За последние 10 лет акции TIEIX превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 12.22% против 11.44% соответственно.
TIEIX
-0.41%
-3.50%
3.72%
22.85%
12.83%
12.22%
^GSPC
1.16%
-2.04%
6.47%
24.84%
12.36%
11.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TIEIX и ^GSPC
TIEIX
^GSPC
Сравнение TIEIX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок TIEIX и ^GSPC
Максимальная просадка TIEIX за все время составила -56.33%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIEIX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TIEIX и ^GSPC
Текущая волатильность для TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX) составляет 4.69%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 4.97%. Это указывает на то, что TIEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.