Сравнение TIEIX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX) и S&P 500 (^GSPC).
TIEIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TIEIX или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между TIEIX и ^GSPC составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TIEIX и ^GSPC
Основные характеристики
TIEIX:
1.61
^GSPC:
1.62
TIEIX:
2.18
^GSPC:
2.20
TIEIX:
1.30
^GSPC:
1.30
TIEIX:
2.47
^GSPC:
2.46
TIEIX:
9.55
^GSPC:
10.01
TIEIX:
2.21%
^GSPC:
2.08%
TIEIX:
13.13%
^GSPC:
12.88%
TIEIX:
-56.33%
^GSPC:
-56.78%
TIEIX:
-2.40%
^GSPC:
-2.13%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TIEIX показывает доходность 2.17%, а ^GSPC немного выше – 2.24%. За последние 10 лет акции TIEIX превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 11.94% против 11.05% соответственно.
TIEIX
2.17%
-2.08%
6.92%
18.64%
13.97%
11.94%
^GSPC
2.24%
-1.73%
6.72%
18.16%
13.31%
11.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TIEIX и ^GSPC
TIEIX
^GSPC
Сравнение TIEIX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок TIEIX и ^GSPC
Максимальная просадка TIEIX за все время составила -56.33%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIEIX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TIEIX и ^GSPC
TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX) и S&P 500 (^GSPC) имеют волатильность 3.52% и 3.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.